单位(元)鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,575,558 |
2,505,933 |
3,807,075 |
1,487,042 |
利息收入 |
32,609 |
20,252 |
215,600 |
200,356 |
其中:存款利息收入 |
9,272 |
5,816 |
13,267 |
8,497 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,337 |
14,436 |
202,333 |
191,859 |
投资收益 |
4,794,347 |
1,443,846 |
3,530,728 |
1,230,985 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,794,347 |
1,443,846 |
3,530,728 |
1,230,985 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
748,601 |
1,041,834 |
60,748 |
55,702 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
759,156 |
256,492 |
789,009 |
304,773 |
管理人报酬 |
186,693 |
79,507 |
170,662 |
65,902 |
托管费 |
62,231 |
26,502 |
56,887 |
21,967 |
销售服务费 |
9,883 |
1,846 |
2,809 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
294,989 |
43,200 |
396,295 |
170,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
43,200 |
396,295 |
170,223 |
其他费用 |
205,305 |
105,384 |
161,744 |
46,097 |
利润总额 |
4,816,403 |
2,249,441 |
3,018,066 |
1,182,269 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,816,403 |
2,249,441 |
3,018,066 |
1,182,269 |
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