单位(元)汇安裕同纯债债券A(014072)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
14,356,022 |
5,216,820 |
3,275,707 |
利息收入 |
125,115 |
59,108 |
300,897 |
其中:存款利息收入 |
10,524 |
4,295 |
25,835 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
114,591 |
54,813 |
275,062 |
投资收益 |
11,641,118 |
5,141,214 |
2,891,599 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,641,118 |
5,141,214 |
2,891,599 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,587,860 |
16,496 |
83,192 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,929 |
2 |
19 |
费用 |
1,908,994 |
712,573 |
570,032 |
管理人报酬 |
716,945 |
243,516 |
203,188 |
托管费 |
238,982 |
81,172 |
67,729 |
销售服务费 |
16,216 |
228 |
8 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
774,651 |
307,069 |
87,007 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
774,651 |
307,069 |
87,007 |
其他费用 |
162,200 |
80,587 |
212,100 |
利润总额 |
12,447,028 |
4,504,247 |
2,705,675 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
12,447,028 |
4,504,247 |
2,705,675 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。