单位(元)工银悦享混合C(014069)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,194,158 |
-12,261,678 |
-48,461,547 |
-18,919,652 |
利息收入 |
53,673 |
30,885 |
198,944 |
88,926 |
其中:存款利息收入 |
50,776 |
29,761 |
193,533 |
88,926 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,898 |
1,124 |
5,411 |
- |
投资收益 |
-26,411,570 |
-14,999,903 |
-40,811,718 |
-23,403,593 |
其中:股票投资收益 |
-28,377,924 |
-15,454,061 |
-42,703,755 |
-24,046,129 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
22,920 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,966,354 |
454,159 |
1,869,118 |
642,536 |
公允价值变动收益 |
10,087,155 |
2,658,327 |
-8,055,661 |
4,254,076 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,584 |
49,013 |
206,888 |
140,939 |
费用 |
1,727,005 |
1,151,899 |
3,208,530 |
1,465,544 |
管理人报酬 |
1,336,086 |
914,983 |
2,574,236 |
1,157,315 |
托管费 |
222,681 |
152,497 |
429,039 |
192,886 |
销售服务费 |
2,923 |
1,747 |
37,358 |
27,327 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
165,315 |
82,672 |
167,897 |
88,017 |
利润总额 |
-17,921,162 |
-13,413,577 |
-51,670,077 |
-20,385,196 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,921,162 |
-13,413,577 |
-51,670,077 |
-20,385,196 |
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