单位(元)国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
354,818 |
2,430,721 |
-4,493,972 |
利息收入 |
50,316 |
28,333 |
24,094 |
其中:存款利息收入 |
10,847 |
4,026 |
5,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,470 |
24,307 |
18,357 |
投资收益 |
-1,793,482 |
-265,305 |
502,786 |
其中:股票投资收益 |
-54,997 |
- |
-8,886 |
基金投资收益 |
-5,112,864 |
-1,865,839 |
-848,888 |
债券投资收益 |
181,104 |
116,362 |
145,114 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,193,275 |
1,484,172 |
1,215,446 |
公允价值变动收益 |
2,096,418 |
2,666,220 |
-5,021,639 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,565 |
1,473 |
787 |
费用 |
1,988,847 |
1,144,012 |
1,206,658 |
管理人报酬 |
1,473,735 |
868,029 |
924,495 |
托管费 |
342,925 |
183,472 |
163,330 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
171,037 |
91,414 |
118,311 |
利润总额 |
-1,634,029 |
1,286,710 |
-5,700,630 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,634,029 |
1,286,710 |
-5,700,630 |
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