单位(元)富国安慧短债债券A(014059)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
11,272,267 |
4,646,956 |
9,773,033 |
利息收入 |
25,129 |
14,033 |
1,680,101 |
其中:存款利息收入 |
20,109 |
13,072 |
75,428 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,020 |
961 |
1,604,673 |
投资收益 |
7,591,483 |
3,098,892 |
9,961,907 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,591,483 |
3,098,892 |
9,961,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,648,018 |
1,532,772 |
-1,996,342 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,637 |
1,259 |
127,368 |
费用 |
2,365,737 |
1,130,533 |
2,703,240 |
管理人报酬 |
501,792 |
213,666 |
963,872 |
托管费 |
100,359 |
42,733 |
192,774 |
销售服务费 |
334,165 |
149,770 |
737,824 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,184,868 |
603,596 |
623,318 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,184,868 |
603,596 |
623,318 |
其他费用 |
228,689 |
113,365 |
167,961 |
利润总额 |
8,906,530 |
3,516,423 |
7,069,793 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
8,906,530 |
3,516,423 |
7,069,793 |
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