单位(元)太平恒兴纯债(014055)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
52,724,481 |
31,104,320 |
83,540,822 |
44,735,095 |
利息收入 |
102,089 |
64,600 |
129,376 |
111,393 |
其中:存款利息收入 |
30,929 |
13,687 |
33,578 |
27,578 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
71,160 |
50,913 |
95,798 |
83,815 |
投资收益 |
48,452,109 |
24,137,336 |
90,170,207 |
42,682,150 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,452,109 |
24,137,336 |
90,170,207 |
42,682,150 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,170,204 |
6,902,383 |
-6,758,761 |
1,941,552 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
78 |
- |
- |
- |
费用 |
10,630,090 |
6,762,645 |
17,304,176 |
8,273,653 |
管理人报酬 |
4,455,047 |
2,818,314 |
8,339,472 |
4,117,823 |
托管费 |
1,485,016 |
939,438 |
2,779,824 |
1,372,608 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,478,115 |
2,902,199 |
5,993,155 |
2,661,688 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,478,115 |
2,902,199 |
5,993,155 |
2,661,688 |
其他费用 |
211,913 |
102,694 |
191,726 |
121,535 |
利润总额 |
42,094,390 |
24,341,676 |
66,236,646 |
36,461,442 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,094,390 |
24,341,676 |
66,236,646 |
36,461,442 |
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