单位(元)太平睿庆混合C(014054)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,242,708 |
3,077,954 |
4,823,691 |
8,697,209 |
利息收入 |
25,477 |
13,482 |
143,095 |
121,228 |
其中:存款利息收入 |
24,917 |
12,922 |
47,478 |
28,162 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
560 |
560 |
95,617 |
93,066 |
投资收益 |
-1,764,959 |
3,335,537 |
7,172,299 |
5,394,023 |
其中:股票投资收益 |
-6,673,845 |
933,555 |
-520,464 |
1,044,740 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,885,065 |
1,949,794 |
5,993,307 |
3,333,967 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,023,821 |
452,189 |
1,699,456 |
1,015,316 |
公允价值变动收益 |
-1,505,460 |
-272,539 |
-2,536,068 |
3,137,980 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,234 |
1,474 |
44,365 |
43,978 |
费用 |
3,072,000 |
1,582,035 |
3,303,861 |
1,905,282 |
管理人报酬 |
1,037,274 |
538,264 |
1,341,731 |
748,551 |
托管费 |
345,758 |
179,421 |
447,243 |
249,517 |
销售服务费 |
55,723 |
34,691 |
232,118 |
176,716 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,446,126 |
736,196 |
1,111,630 |
637,612 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,446,126 |
736,196 |
1,111,630 |
637,612 |
其他费用 |
185,200 |
91,992 |
168,080 |
90,843 |
利润总额 |
-6,314,708 |
1,495,919 |
1,519,830 |
6,791,927 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,314,708 |
1,495,919 |
1,519,830 |
6,791,927 |
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