单位(元)富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A(014033)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,987,132 |
3,516,937 |
-2,067,540 |
利息收入 |
105,835 |
61,971 |
58,337 |
其中:存款利息收入 |
58,066 |
32,713 |
53,509 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,769 |
29,258 |
4,827 |
投资收益 |
-1,057,466 |
835,875 |
728,917 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,903,910 |
-757,704 |
-118,078 |
债券投资收益 |
188,228 |
73,608 |
46,407 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,658,216 |
1,519,970 |
800,588 |
公允价值变动收益 |
2,887,283 |
2,589,880 |
-2,857,087 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,480 |
29,211 |
2,293 |
费用 |
1,429,968 |
765,036 |
401,323 |
管理人报酬 |
942,790 |
509,209 |
258,969 |
托管费 |
279,379 |
150,145 |
66,984 |
销售服务费 |
46,180 |
24,738 |
11,025 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
159,825 |
79,149 |
64,345 |
利润总额 |
557,163 |
2,751,901 |
-2,468,863 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
557,163 |
2,751,901 |
-2,468,863 |
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