基金经理：洪天阳
| 单位净值:0.8690 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.8690 | 截止日期:2024/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩养老2040混合(FOF)(014022)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -293,108 | 372,322 | -1,269,048 | -754,711 |
| 利息收入 | 4,229 | 1,998 | 2,102 | 1,131 |
| 其中：存款利息收入 | 4,229 | 1,998 | 2,102 | 1,131 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -173,337 | 315,402 | -549,825 | -388,114 |
| 其中：股票投资收益 | -1,780 | 140,885 | 303,181 | 240,100 |
| 基金投资收益 | -190,671 | 165,766 | -932,346 | -686,239 |
| 债券投资收益 | 215 | 215 | 41,857 | 39,334 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,900 | 8,537 | 37,483 | 18,690 |
| 公允价值变动收益 | -124,001 | 54,922 | -721,325 | -367,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 129,683 | 64,246 | 122,769 | 62,609 |
| 管理人报酬 | 86,941 | 42,864 | 81,932 | 41,709 |
| 托管费 | 21,311 | 10,239 | 19,532 | 9,890 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 660 | 660 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 660 | 660 |
| 其他费用 | 20,385 | 10,097 | 20,407 | 10,113 |
| 利润总额 | -422,791 | 308,076 | -1,391,816 | -817,320 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -422,791 | 308,076 | -1,391,816 | -817,320 |
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