单位(元)诺德量化先锋C(014021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,545,285 |
-11,417,654 |
-32,102,775 |
5,436,971 |
利息收入 |
67,077 |
46,322 |
580,836 |
497,817 |
其中:存款利息收入 |
67,077 |
46,322 |
569,101 |
486,081 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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11,736 |
11,736 |
投资收益 |
-22,093,082 |
-11,770,333 |
-27,404,987 |
-11,357,093 |
其中:股票投资收益 |
-23,298,576 |
-12,572,195 |
-30,389,311 |
-13,679,982 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,205,494 |
801,862 |
2,984,324 |
2,322,889 |
公允价值变动收益 |
4,480,720 |
306,358 |
-5,278,624 |
16,296,247 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
1,900,621 |
1,184,698 |
3,749,727 |
1,850,392 |
管理人报酬 |
1,315,545 |
847,657 |
2,818,714 |
1,392,788 |
托管费 |
219,258 |
141,276 |
469,786 |
232,131 |
销售服务费 |
185,777 |
106,462 |
299,964 |
148,402 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,042 |
89,302 |
161,263 |
77,070 |
利润总额 |
-19,445,906 |
-12,602,352 |
-35,852,502 |
3,586,579 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-19,445,906 |
-12,602,352 |
-35,852,502 |
3,586,579 |
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