单位(元)中信建投品质优选一年持有期混合C(014017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,809,580 |
32,752,175 |
89,176,245 |
85,824,327 |
利息收入 |
621,612 |
330,146 |
1,675,849 |
1,237,139 |
其中:存款利息收入 |
403,602 |
276,050 |
469,846 |
190,293 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
218,010 |
54,097 |
1,206,003 |
1,046,846 |
投资收益 |
-8,820,925 |
13,490,454 |
113,645,659 |
59,782,070 |
其中:股票投资收益 |
-12,609,677 |
11,336,481 |
111,066,919 |
58,504,667 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,332 |
- |
28,824 |
15,507 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
3,719,420 |
2,153,973 |
2,549,916 |
1,261,896 |
公允价值变动收益 |
19,008,893 |
18,931,574 |
-26,145,263 |
24,805,118 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
7,227,402 |
4,721,555 |
8,274,551 |
2,577,248 |
管理人报酬 |
5,690,026 |
3,756,768 |
6,608,532 |
2,053,214 |
托管费 |
948,338 |
626,128 |
1,101,422 |
342,202 |
销售服务费 |
384,398 |
230,949 |
386,075 |
120,215 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
204,641 |
107,710 |
178,522 |
61,617 |
利润总额 |
3,582,179 |
28,030,620 |
80,901,694 |
83,247,080 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,582,179 |
28,030,620 |
80,901,694 |
83,247,080 |
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