单位(元)招商臻选平衡混合C(014015)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,951,990 |
4,917,453 |
10,126,940 |
利息收入 |
8,703 |
355,074 |
341,748 |
其中:存款利息收入 |
7,970 |
40,289 |
26,963 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
733 |
314,785 |
314,785 |
投资收益 |
-5,118,226 |
5,118,069 |
1,849,852 |
其中:股票投资收益 |
-5,323,313 |
1,676,129 |
-49,600 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
139,901 |
1,133,356 |
918,379 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
65,187 |
2,308,584 |
981,073 |
公允价值变动收益 |
2,147,876 |
-958,186 |
7,695,081 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,657 |
402,496 |
240,258 |
费用 |
492,451 |
1,944,954 |
1,299,646 |
管理人报酬 |
300,015 |
1,340,987 |
892,999 |
托管费 |
50,003 |
223,498 |
148,833 |
销售服务费 |
58,559 |
318,546 |
231,268 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,063 |
14,735 |
790 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,063 |
14,735 |
790 |
其他费用 |
79,787 |
47,172 |
25,744 |
利润总额 |
-3,444,441 |
2,972,499 |
8,827,294 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,444,441 |
2,972,499 |
8,827,294 |
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