单位(元)蜂巢丰吉纯债C(014013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,426,640 |
22,692,504 |
25,344,661 |
15,445,267 |
利息收入 |
111,958 |
55,652 |
3,822,879 |
3,562,247 |
其中:存款利息收入 |
62,435 |
13,737 |
762,560 |
739,763 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,523 |
41,915 |
3,060,319 |
2,822,484 |
投资收益 |
35,594,956 |
17,890,789 |
23,239,818 |
9,002,878 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,231,140 |
17,671,970 |
23,003,181 |
9,002,878 |
资产支持证券投资收益 |
363,816 |
218,820 |
236,636 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,718,035 |
4,746,063 |
-1,718,035 |
2,880,142 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,691 |
- |
- |
- |
费用 |
5,394,647 |
2,773,634 |
3,810,585 |
1,862,995 |
管理人报酬 |
3,080,066 |
1,535,915 |
3,043,678 |
1,497,660 |
托管费 |
513,344 |
255,986 |
507,280 |
249,610 |
销售服务费 |
74 |
37 |
90 |
46 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,540,930 |
841,366 |
9,265 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,540,930 |
841,366 |
9,265 |
- |
其他费用 |
195,700 |
102,903 |
201,200 |
93,556 |
利润总额 |
32,031,994 |
19,918,870 |
21,534,076 |
13,582,272 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
32,031,994 |
19,918,870 |
21,534,076 |
13,582,272 |
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