基金经理：杨富麟
| 单位净值:0.7618 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.7618 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛增长动力混合C(014003)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -62,954,837 | 37,659,978 | -296,805,696 | -92,393,268 |
| 利息收入 | 541,325 | 375,422 | 820,566 | 376,464 |
| 其中：存款利息收入 | 541,325 | 375,422 | 820,566 | 376,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -120,103,465 | 7,631,507 | -241,036,437 | -225,332,155 |
| 其中：股票投资收益 | -125,424,465 | 3,322,560 | -249,569,609 | -232,768,119 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 543,730 | 146,115 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,777,270 | 4,162,832 | 8,533,172 | 7,435,964 |
| 公允价值变动收益 | 56,301,108 | 29,576,747 | -56,684,274 | 132,504,671 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 306,196 | 76,302 | 94,450 | 57,752 |
| 费用 | 13,076,155 | 7,521,067 | 14,421,590 | 7,386,920 |
| 管理人报酬 | 10,753,474 | 6,187,705 | 12,143,788 | 6,223,298 |
| 托管费 | 1,792,246 | 1,031,284 | 2,023,965 | 1,037,216 |
| 销售服务费 | 286,984 | 182,677 | 9,569 | 2,992 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 243,451 | 119,400 | 244,269 | 123,414 |
| 利润总额 | -76,030,992 | 30,138,911 | -311,227,286 | -99,780,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -76,030,992 | 30,138,911 | -311,227,286 | -99,780,189 |
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