单位(元)中欧丰利债券A(014000)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-52,070,679 |
65,624,911 |
-16,617,188 |
3,154,739 |
利息收入 |
455,358 |
131,943 |
170,578 |
55,316 |
其中:存款利息收入 |
438,276 |
114,861 |
120,033 |
46,307 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,082 |
17,082 |
50,545 |
9,009 |
投资收益 |
-12,173,461 |
34,389,220 |
-5,422,280 |
-3,132,263 |
其中:股票投资收益 |
-117,674,791 |
3,996,632 |
-23,241,205 |
-10,995,662 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
89,912,356 |
24,114,848 |
15,608,350 |
6,770,452 |
资产支持证券投资收益 |
77,244 |
77,244 |
242,265 |
113,057 |
衍生工具收益 |
-1,388,693 |
-1,054,703 |
-604,817 |
- |
股利收益 |
16,900,423 |
7,255,199 |
2,573,127 |
979,890 |
公允价值变动收益 |
-40,497,673 |
31,062,670 |
-11,389,403 |
6,227,596 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
145,097 |
41,077 |
23,917 |
4,090 |
费用 |
49,488,186 |
11,470,707 |
8,282,085 |
2,879,539 |
管理人报酬 |
24,060,371 |
5,850,595 |
4,122,417 |
1,381,668 |
托管费 |
4,010,062 |
975,099 |
687,070 |
230,278 |
销售服务费 |
650,687 |
90,780 |
220,865 |
113,269 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
20,161,940 |
4,352,528 |
2,968,595 |
1,029,480 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,161,940 |
4,352,528 |
2,968,595 |
1,029,480 |
其他费用 |
365,512 |
145,535 |
237,053 |
108,219 |
利润总额 |
-101,558,865 |
54,154,204 |
-24,899,272 |
275,200 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-101,558,865 |
54,154,204 |
-24,899,272 |
275,200 |
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