单位(元)嘉实融惠混合A(013995)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,747,541 |
22,783,053 |
28,451,739 |
33,113,644 |
利息收入 |
322,009 |
267,809 |
3,795,577 |
3,457,341 |
其中:存款利息收入 |
112,185 |
68,023 |
1,773,917 |
1,671,867 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
209,824 |
199,786 |
2,021,661 |
1,785,473 |
投资收益 |
15,158,980 |
11,056,259 |
32,779,274 |
15,904,251 |
其中:股票投资收益 |
-7,134,333 |
1,454,579 |
5,894,723 |
4,651,810 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,544,242 |
8,065,638 |
23,821,051 |
9,147,665 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,749,071 |
1,536,042 |
3,063,500 |
2,104,776 |
公允价值变动收益 |
9,583,773 |
11,194,660 |
-8,898,541 |
13,468,569 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
682,779 |
264,325 |
775,429 |
283,484 |
费用 |
8,464,441 |
4,119,634 |
8,917,486 |
4,159,023 |
管理人报酬 |
3,753,631 |
1,810,872 |
5,468,428 |
2,796,725 |
托管费 |
938,408 |
452,718 |
1,367,107 |
699,181 |
销售服务费 |
189,219 |
112,920 |
370,220 |
236,073 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,287,286 |
1,587,253 |
1,408,054 |
364,748 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,287,286 |
1,587,253 |
1,408,054 |
364,748 |
其他费用 |
261,767 |
137,720 |
267,713 |
50,870 |
利润总额 |
17,283,099 |
18,663,419 |
19,534,253 |
28,954,621 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,283,099 |
18,663,419 |
19,534,253 |
28,954,621 |
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