单位(元)中欧港股通精选一年持有混合C(013992)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-165,275,613 |
-112,565,625 |
-347,956,896 |
-229,307,182 |
利息收入 |
174,783 |
110,776 |
596,629 |
465,852 |
其中:存款利息收入 |
174,783 |
110,776 |
278,121 |
148,008 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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318,508 |
317,844 |
投资收益 |
-213,878,651 |
-18,882,459 |
-239,710,826 |
-199,815,689 |
其中:股票投资收益 |
-231,894,101 |
-31,777,926 |
-285,200,251 |
-217,926,627 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
18,015,449 |
12,895,467 |
45,489,425 |
18,110,938 |
公允价值变动收益 |
48,428,255 |
-93,793,942 |
-108,842,699 |
-29,957,345 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
19,882,495 |
11,829,727 |
26,695,325 |
13,945,948 |
管理人报酬 |
14,012,339 |
8,452,862 |
19,045,182 |
9,945,911 |
托管费 |
2,335,390 |
1,408,810 |
3,174,197 |
1,657,652 |
销售服务费 |
3,252,522 |
1,811,361 |
4,185,907 |
2,197,924 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
282,244 |
156,694 |
290,038 |
144,462 |
利润总额 |
-185,158,108 |
-124,395,352 |
-374,652,220 |
-243,253,130 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-185,158,108 |
-124,395,352 |
-374,652,220 |
-243,253,130 |
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