单位(元)融通稳健增利6个月持有期混合C(013986)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
766,704 |
7,618,928 |
-1,925,275 |
-2,364,546 |
利息收入 |
625,260 |
573,664 |
5,192,328 |
3,475,808 |
其中:存款利息收入 |
168,239 |
142,083 |
4,431,921 |
2,848,683 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
457,021 |
431,581 |
760,407 |
627,125 |
投资收益 |
-1,712,759 |
4,458,913 |
-2,802,670 |
-2,974,815 |
其中:股票投资收益 |
-4,983,808 |
1,040,479 |
-7,648,363 |
-4,750,461 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,133,339 |
3,321,425 |
4,289,577 |
1,245,496 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
489,226 |
489,226 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
137,710 |
97,008 |
66,890 |
40,923 |
公允价值变动收益 |
1,854,203 |
2,586,352 |
-4,314,933 |
-2,865,539 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
1,403,256 |
885,043 |
2,809,298 |
1,523,050 |
管理人报酬 |
708,740 |
439,967 |
1,725,866 |
997,575 |
托管费 |
283,496 |
175,987 |
690,346 |
399,030 |
销售服务费 |
4,347 |
2,849 |
13,921 |
9,335 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
189,681 |
155,708 |
148,295 |
758 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
189,681 |
155,708 |
148,295 |
758 |
其他费用 |
215,655 |
109,476 |
226,001 |
111,657 |
利润总额 |
-636,551 |
6,733,885 |
-4,734,573 |
-3,887,595 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-636,551 |
6,733,885 |
-4,734,573 |
-3,887,595 |
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