单位(元)光大保德信恒鑫混合A(013980)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-790,073 |
149,551 |
-2,645,116 |
-1,743,674 |
利息收入 |
222,430 |
99,895 |
91,640 |
37,445 |
其中:存款利息收入 |
14,614 |
6,839 |
55,705 |
37,445 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
207,815 |
93,056 |
35,935 |
- |
投资收益 |
-1,066,325 |
-399,691 |
-1,822,992 |
-3,179,583 |
其中:股票投资收益 |
-1,608,860 |
-769,392 |
-3,221,320 |
-3,931,862 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
483,191 |
329,248 |
1,214,860 |
650,944 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
59,344 |
40,453 |
183,468 |
101,336 |
公允价值变动收益 |
53,599 |
449,128 |
-924,702 |
1,387,637 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
224 |
220 |
10,937 |
10,827 |
费用 |
687,390 |
347,852 |
767,033 |
419,293 |
管理人报酬 |
288,246 |
152,432 |
424,781 |
228,233 |
托管费 |
72,062 |
38,108 |
106,195 |
57,058 |
销售服务费 |
130,636 |
68,380 |
182,029 |
99,749 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
376 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
376 |
- |
其他费用 |
195,000 |
88,343 |
53,500 |
34,253 |
利润总额 |
-1,477,462 |
-198,300 |
-3,412,149 |
-2,162,967 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,477,462 |
-198,300 |
-3,412,149 |
-2,162,967 |
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