单位(元)财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
54,991,952 |
21,090,304 |
-871,626 |
1,617,974 |
| 利息收入 |
691,568 |
60,001 |
204,735 |
9,140 |
| 其中：存款利息收入 |
691,568 |
60,001 |
203,003 |
7,408 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,731 |
1,731 |
| 投资收益 |
41,636,145 |
11,864,982 |
7,143,679 |
1,211,181 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
41,636,145 |
11,864,982 |
7,232,805 |
1,211,181 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-89,126 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,664,239 |
9,165,321 |
-8,220,040 |
397,653 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,986,167 |
3,209,732 |
4,389,007 |
330,932 |
| 管理人报酬 |
2,316,690 |
626,124 |
860,939 |
60,414 |
| 托管费 |
579,173 |
156,531 |
215,235 |
15,103 |
| 销售服务费 |
2,111,795 |
560,883 |
772,369 |
45,811 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,641,058 |
1,730,297 |
2,394,631 |
173,126 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,641,058 |
1,730,297 |
2,394,631 |
173,126 |
| 其他费用 |
207,200 |
103,395 |
106,257 |
32,858 |
| 利润总额 |
47,005,785 |
17,880,572 |
-5,260,632 |
1,287,042 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
47,005,785 |
17,880,572 |
-5,260,632 |
1,287,042 |
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