单位(元)长江尊利债券型C(013971)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,260,394 |
1,293,153 |
-223,270 |
588,884 |
利息收入 |
40,632 |
11,262 |
30,578 |
18,740 |
其中:存款利息收入 |
28,927 |
11,035 |
25,420 |
18,707 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,705 |
228 |
5,158 |
32 |
投资收益 |
902,395 |
880,491 |
207,244 |
380,749 |
其中:股票投资收益 |
-363,736 |
153,665 |
-1,713,138 |
-884,225 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,237,995 |
708,129 |
1,874,340 |
1,234,114 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
28,136 |
18,697 |
46,042 |
30,860 |
公允价值变动收益 |
295,099 |
391,968 |
-487,117 |
169,956 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,268 |
9,431 |
26,025 |
19,439 |
费用 |
362,914 |
211,828 |
718,412 |
414,812 |
管理人报酬 |
198,312 |
101,056 |
275,120 |
149,681 |
托管费 |
49,578 |
25,264 |
68,780 |
37,420 |
销售服务费 |
9,147 |
2,367 |
2,041 |
77 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
39,453 |
39,151 |
162,772 |
122,789 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,453 |
39,151 |
162,772 |
122,789 |
其他费用 |
62,913 |
42,118 |
203,636 |
101,441 |
利润总额 |
897,480 |
1,081,324 |
-941,681 |
174,073 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
897,480 |
1,081,324 |
-941,681 |
174,073 |
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