单位(元)华夏永利一年持有混合C(013970)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
63,860,901 |
62,603,457 |
-21,621,732 |
-17,852,475 |
利息收入 |
429,480 |
308,623 |
2,131,834 |
1,957,040 |
其中:存款利息收入 |
400,821 |
288,921 |
1,645,657 |
1,477,383 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,659 |
19,702 |
486,177 |
479,657 |
投资收益 |
35,170,669 |
34,596,341 |
-785,468 |
-27,879,052 |
其中:股票投资收益 |
-2,174,274 |
10,653,712 |
-46,784,998 |
-47,115,939 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,264,431 |
21,329,764 |
42,362,633 |
17,479,335 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,080,512 |
2,612,866 |
3,636,897 |
1,757,552 |
公允价值变动收益 |
28,260,752 |
27,698,492 |
-22,968,097 |
8,069,537 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
18,052,127 |
11,688,708 |
21,659,735 |
8,968,124 |
管理人报酬 |
8,282,007 |
5,188,868 |
11,702,159 |
5,302,423 |
托管费 |
1,552,876 |
972,913 |
2,194,155 |
994,204 |
销售服务费 |
978,430 |
627,301 |
1,479,271 |
671,706 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,938,590 |
4,744,471 |
6,070,921 |
1,908,029 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,938,590 |
4,744,471 |
6,070,921 |
1,908,029 |
其他费用 |
249,922 |
130,378 |
199,071 |
88,263 |
利润总额 |
45,808,774 |
50,914,749 |
-43,281,468 |
-26,820,599 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
45,808,774 |
50,914,749 |
-43,281,468 |
-26,820,599 |
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