单位(元)工银瑞和3个月定开债券A(013952)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,630,912 |
26,650,211 |
121,840,042 |
88,305,488 |
利息收入 |
103,785 |
49,988 |
32,355,300 |
28,280,373 |
其中:存款利息收入 |
22,498 |
8,747 |
862,341 |
527,416 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
81,287 |
41,241 |
31,492,959 |
27,752,957 |
投资收益 |
24,975,133 |
8,190,909 |
103,932,403 |
63,105,118 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,975,133 |
8,190,909 |
103,932,403 |
63,105,118 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,551,994 |
18,409,314 |
-14,447,660 |
-3,080,002 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
6,838,156 |
3,453,858 |
22,025,578 |
14,939,149 |
管理人报酬 |
3,295,833 |
1,915,587 |
15,666,498 |
10,892,726 |
托管费 |
1,098,611 |
638,529 |
5,222,166 |
3,630,909 |
销售服务费 |
66 |
33 |
71 |
38 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,219,079 |
778,569 |
923,695 |
294,189 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,219,079 |
778,569 |
923,695 |
294,189 |
其他费用 |
224,567 |
121,141 |
213,149 |
121,288 |
利润总额 |
28,792,757 |
23,196,353 |
99,814,464 |
73,366,339 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,792,757 |
23,196,353 |
99,814,464 |
73,366,339 |
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