单位(元)创金合信尊隆纯债债券C(013951)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,377,868 |
18,491,495 |
2,999,947 |
6,103,876 |
利息收入 |
21,605 |
11,897 |
194,054 |
7,809 |
其中:存款利息收入 |
11,020 |
6,429 |
19,902 |
4,163 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,585 |
5,467 |
174,152 |
3,646 |
投资收益 |
21,417,980 |
10,928,979 |
13,426,326 |
5,412,854 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,417,980 |
10,928,979 |
13,426,326 |
5,412,854 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,938,078 |
7,550,464 |
-10,625,654 |
681,065 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
205 |
156 |
5,221 |
2,148 |
费用 |
5,155,001 |
2,663,572 |
2,867,435 |
1,136,279 |
管理人报酬 |
1,500,616 |
745,765 |
992,417 |
305,351 |
托管费 |
500,205 |
248,588 |
330,806 |
101,784 |
销售服务费 |
4 |
0 |
2,924 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,833,779 |
1,510,053 |
1,246,240 |
603,147 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,833,779 |
1,510,053 |
- |
- |
其他费用 |
256,662 |
119,990 |
252,199 |
110,244 |
利润总额 |
25,222,867 |
15,827,923 |
132,512 |
4,967,598 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,222,867 |
15,827,923 |
132,512 |
4,967,598 |
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