单位(元)长江红利回报混合型发起式A(013934)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,438,738 |
5,575,753 |
-17,712,350 |
-1,679,793 |
利息收入 |
260,994 |
87,246 |
1,466,113 |
1,271,942 |
其中:存款利息收入 |
131,498 |
62,678 |
500,479 |
409,923 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
129,496 |
24,568 |
965,634 |
862,019 |
投资收益 |
-3,004,142 |
-3,486,253 |
7,719,088 |
4,293,329 |
其中:股票投资收益 |
-9,754,212 |
-6,520,833 |
-1,798,478 |
730,276 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
160,848 |
162,950 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,589,222 |
2,871,630 |
9,517,566 |
3,563,053 |
公允价值变动收益 |
-12,730,320 |
8,948,244 |
-27,358,355 |
-7,656,482 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,729 |
26,517 |
460,803 |
411,418 |
费用 |
3,849,988 |
2,232,979 |
5,859,110 |
3,388,221 |
管理人报酬 |
3,130,953 |
1,843,339 |
4,870,908 |
2,823,438 |
托管费 |
449,851 |
245,778 |
649,454 |
376,458 |
销售服务费 |
86,280 |
45,960 |
135,494 |
86,360 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
442 |
442 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
442 |
442 |
- |
- |
其他费用 |
182,046 |
97,423 |
203,252 |
101,965 |
利润总额 |
-19,288,726 |
3,342,774 |
-23,571,460 |
-5,068,015 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,288,726 |
3,342,774 |
-23,571,460 |
-5,068,015 |
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