单位(元)银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,238,017 |
-370,351 |
-10,815,536 |
465,580 |
利息收入 |
20,903 |
14,567 |
29,023 |
4,128 |
其中:存款利息收入 |
20,903 |
14,567 |
25,794 |
1,242 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,228 |
2,885 |
投资收益 |
-15,999,438 |
-7,042,257 |
-2,537,800 |
-100,963 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
24,000 |
-37,006 |
基金投资收益 |
-18,764,927 |
-7,861,771 |
-3,944,110 |
-90,996 |
债券投资收益 |
190,102 |
99,281 |
77,410 |
2,718 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,575,388 |
720,233 |
1,304,900 |
24,321 |
公允价值变动收益 |
-265,770 |
6,651,894 |
-8,307,192 |
562,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,288 |
5,446 |
434 |
0 |
费用 |
2,105,428 |
1,060,625 |
734,405 |
37,463 |
管理人报酬 |
1,531,876 |
771,550 |
494,835 |
14,773 |
托管费 |
363,905 |
188,626 |
124,319 |
4,928 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,996 |
8,511 |
48,479 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,996 |
8,511 |
48,479 |
- |
其他费用 |
184,651 |
91,939 |
66,771 |
17,762 |
利润总额 |
-18,343,445 |
-1,430,976 |
-11,549,941 |
428,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,343,445 |
-1,430,976 |
-11,549,941 |
428,117 |
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