单位(元)银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-770,958 |
798,229 |
-636,885 |
1,309,992 |
利息收入 |
9,423 |
5,728 |
62,061 |
54,115 |
其中:存款利息收入 |
8,519 |
5,728 |
21,605 |
13,659 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
904 |
- |
40,456 |
40,456 |
投资收益 |
-603,846 |
-421,435 |
391,639 |
-192,098 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-26,678 |
-715,231 |
基金投资收益 |
-1,841,530 |
-769,446 |
-840,250 |
73,394 |
债券投资收益 |
60,144 |
34,636 |
66,147 |
23,654 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,177,540 |
313,376 |
1,192,420 |
426,085 |
公允价值变动收益 |
-179,379 |
1,213,060 |
-1,090,585 |
1,447,975 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,844 |
876 |
- |
- |
费用 |
422,919 |
231,162 |
271,992 |
114,294 |
管理人报酬 |
196,397 |
114,467 |
127,703 |
57,875 |
托管费 |
84,985 |
46,615 |
88,050 |
34,510 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,418 |
3,853 |
2,135 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,418 |
3,853 |
2,135 |
- |
其他费用 |
133,108 |
66,215 |
53,477 |
21,485 |
利润总额 |
-1,193,878 |
567,067 |
-908,878 |
1,195,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,193,878 |
567,067 |
-908,878 |
1,195,699 |
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