单位(元)国泰君安信息行业混合发起(013903)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,320,649 |
12,812,423 |
-4,970,845 |
-5,759,102 |
利息收入 |
26,143 |
13,850 |
21,251 |
12,180 |
其中:存款利息收入 |
26,143 |
13,850 |
21,251 |
12,180 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,139,795 |
9,715,996 |
-4,575,297 |
-4,383,011 |
其中:股票投资收益 |
6,005,100 |
9,592,123 |
-4,740,081 |
-4,477,477 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
134,695 |
123,873 |
164,784 |
94,467 |
公允价值变动收益 |
1,367,087 |
2,342,269 |
-419,422 |
-1,388,341 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
787,624 |
740,308 |
2,623 |
70 |
费用 |
941,369 |
473,701 |
492,113 |
239,115 |
管理人报酬 |
709,015 |
356,484 |
395,376 |
190,497 |
托管费 |
118,169 |
59,414 |
65,896 |
31,749 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
114,184 |
57,802 |
30,840 |
16,869 |
利润总额 |
7,379,280 |
12,338,722 |
-5,462,958 |
-5,998,217 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,379,280 |
12,338,722 |
-5,462,958 |
-5,998,217 |
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