单位(元)国泰睿毅三年持有期混合A(013890)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-71,189,837 |
-3,473,104 |
-37,462,198 |
15,469,579 |
利息收入 |
143,036 |
83,955 |
604,214 |
467,210 |
其中:存款利息收入 |
143,036 |
83,955 |
464,704 |
327,699 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
139,510 |
139,510 |
投资收益 |
-53,551,366 |
-13,308,184 |
-6,023,478 |
8,310,340 |
其中:股票投资收益 |
-62,295,751 |
-19,163,074 |
-10,242,332 |
5,658,681 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
969,504 |
2,874 |
857 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,774,881 |
5,852,016 |
4,217,997 |
2,651,659 |
公允价值变动收益 |
-17,781,508 |
9,751,125 |
-32,042,935 |
6,692,029 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,434,153 |
4,841,358 |
7,664,281 |
2,582,960 |
管理人报酬 |
6,934,788 |
3,994,686 |
6,308,635 |
2,126,170 |
托管费 |
1,155,798 |
665,781 |
1,051,439 |
354,362 |
销售服务费 |
172,338 |
91,141 |
142,476 |
47,723 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
171,210 |
89,740 |
161,225 |
54,204 |
利润总额 |
-79,623,990 |
-8,314,462 |
-45,126,479 |
12,886,618 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-79,623,990 |
-8,314,462 |
-45,126,479 |
12,886,618 |
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