基金经理：崔长峰
| 单位净值:0.7887 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.7887 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -4,305,832 | 2,306,157 | -22,699,166 | -13,650,838 |
| 利息收入 | 12,083 | 7,936 | 36,958 | 25,217 |
| 其中：存款利息收入 | 12,083 | 7,936 | 36,958 | 25,217 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,602,463 | 708,221 | -18,739,704 | -17,697,808 |
| 其中：股票投资收益 | -8,047,336 | -363,113 | -21,047,704 | -19,468,442 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 78,959 | 31,752 | 150,094 | 89,088 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,365,914 | 1,039,582 | 2,157,905 | 1,681,546 |
| 公允价值变动收益 | 2,281,026 | 1,589,561 | -4,030,883 | 3,988,955 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,523 | 439 | 34,463 | 32,798 |
| 费用 | 1,079,211 | 606,603 | 1,477,447 | 775,841 |
| 管理人报酬 | 849,002 | 464,113 | 1,165,312 | 614,870 |
| 托管费 | 84,900 | 46,411 | 116,531 | 61,487 |
| 销售服务费 | 15,309 | 9,298 | 25,301 | 12,551 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,000 | 86,780 | 170,303 | 86,932 |
| 利润总额 | -5,385,043 | 1,699,554 | -24,176,613 | -14,426,679 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,385,043 | 1,699,554 | -24,176,613 | -14,426,679 |
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