基金经理：方建
| 单位净值:0.7680 | 净值增长率:2.96% | 累计净值:0.7680 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华集成电路混合A(013840)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -126,873,330 | 460,190,211 | -190,949,665 | -7,851,018 |
| 利息收入 | 729,755 | 322,884 | 723,789 | 557,427 |
| 其中：存款利息收入 | 729,755 | 322,884 | 723,789 | 557,427 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -168,636,873 | -15,778,996 | -52,019,303 | -11,777,320 |
| 其中：股票投资收益 | -176,961,853 | -21,652,000 | -54,088,805 | -13,132,333 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 84,974 | 54,778 | 55,128 | 6,176 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,240,007 | 5,818,226 | 2,014,375 | 1,348,837 |
| 公允价值变动收益 | 32,722,436 | 470,458,527 | -142,607,177 | 2,916,924 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,311,351 | 5,187,797 | 2,953,025 | 451,953 |
| 费用 | 50,738,731 | 23,478,989 | 19,987,352 | 7,549,943 |
| 管理人报酬 | 41,026,764 | 19,067,132 | 16,417,879 | 6,314,159 |
| 托管费 | 6,837,794 | 3,177,855 | 2,736,313 | 1,052,360 |
| 销售服务费 | 2,628,222 | 1,118,486 | 601,774 | 74,108 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 245,950 | 115,516 | 231,386 | 109,316 |
| 利润总额 | -177,612,061 | 436,711,222 | -210,937,017 | -15,400,960 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -177,612,061 | 436,711,222 | -210,937,017 | -15,400,960 |
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