单位(元)中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,755,392 |
2,496,044 |
5,582,642 |
3,548,347 |
利息收入 |
59,074 |
7,860 |
98,836 |
91,682 |
其中:存款利息收入 |
12,468 |
7,860 |
42,124 |
35,241 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,606 |
- |
56,713 |
56,440 |
投资收益 |
5,123,792 |
2,247,244 |
5,496,072 |
2,969,066 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,123,792 |
2,247,244 |
5,496,072 |
2,969,066 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
572,527 |
240,940 |
-12,266 |
487,599 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,314,858 |
625,818 |
1,293,403 |
636,218 |
管理人报酬 |
261,943 |
110,779 |
287,207 |
158,138 |
托管费 |
65,486 |
27,695 |
71,802 |
39,535 |
销售服务费 |
123,258 |
46,999 |
126,662 |
76,422 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
642,967 |
336,447 |
576,418 |
244,837 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
642,967 |
336,447 |
576,418 |
244,837 |
其他费用 |
205,826 |
97,351 |
212,207 |
106,391 |
利润总额 |
4,440,534 |
1,870,226 |
4,289,239 |
2,912,129 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,440,534 |
1,870,226 |
4,289,239 |
2,912,129 |
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