单位(元)中加优享纯债债券C(013835)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,213,308 |
780,200 |
1,747,394 |
1,084,917 |
利息收入 |
22,271 |
15,262 |
19,168 |
16,121 |
其中:存款利息收入 |
10,272 |
3,263 |
4,893 |
2,798 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,999 |
11,999 |
14,275 |
13,323 |
投资收益 |
1,096,411 |
897,708 |
2,130,821 |
1,227,416 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,096,411 |
897,708 |
2,130,821 |
1,227,416 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
94,627 |
-132,770 |
-402,595 |
-158,620 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
398,779 |
208,380 |
493,809 |
254,175 |
管理人报酬 |
169,935 |
92,127 |
196,988 |
103,219 |
托管费 |
56,645 |
30,709 |
65,663 |
34,406 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
58,959 |
23,565 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
58,959 |
23,565 |
其他费用 |
172,200 |
85,545 |
172,200 |
92,984 |
利润总额 |
814,529 |
571,819 |
1,253,585 |
830,742 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
814,529 |
571,819 |
1,253,585 |
830,742 |
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