单位(元)国泰中证500ETF发起联接A(013833)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-840,901 |
527,615 |
-1,721,996 |
-513,942 |
利息收入 |
13,043 |
5,859 |
12,921 |
7,172 |
其中:存款利息收入 |
13,043 |
5,859 |
12,921 |
7,172 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-103,894 |
10,152 |
-397,875 |
-343,099 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-1,707 |
-1,707 |
基金投资收益 |
-103,894 |
10,152 |
-396,169 |
-341,392 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-750,828 |
511,156 |
-1,341,245 |
-181,150 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
779 |
448 |
4,204 |
3,135 |
费用 |
41,394 |
26,762 |
55,538 |
28,000 |
管理人报酬 |
5,891 |
2,888 |
5,873 |
3,093 |
托管费 |
1,178 |
578 |
1,175 |
619 |
销售服务费 |
19,885 |
8,382 |
18,490 |
9,412 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
14,400 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
-882,294 |
500,853 |
-1,777,534 |
-541,942 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-882,294 |
500,853 |
-1,777,534 |
-541,942 |
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