单位(元)华安顺穗债券(013820)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
47,570,544 |
26,005,795 |
96,505,099 |
71,155,947 |
利息收入 |
669,388 |
211,732 |
3,958,180 |
3,290,270 |
其中:存款利息收入 |
263,640 |
153,009 |
200,410 |
183,747 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
405,748 |
58,723 |
3,757,769 |
3,106,524 |
投资收益 |
45,643,027 |
29,667,764 |
99,055,764 |
72,632,002 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
45,643,027 |
29,667,764 |
99,055,764 |
72,632,002 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
1,258,129 |
-3,873,701 |
-6,508,844 |
-4,766,326 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
11,705,926 |
6,817,118 |
17,782,308 |
12,903,550 |
管理人报酬 |
3,996,947 |
1,984,889 |
9,590,750 |
6,545,205 |
托管费 |
1,065,852 |
529,304 |
2,557,533 |
1,745,388 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
6,252,397 |
4,108,762 |
5,397,725 |
4,501,119 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,252,397 |
4,108,762 |
5,397,725 |
4,501,119 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
236,300 |
111,838 |
利润总额 |
35,864,618 |
19,188,677 |
78,722,791 |
58,252,396 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,864,618 |
19,188,677 |
78,722,791 |
58,252,396 |
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