单位(元)广发科创50ETF发起式联接A(013810)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-55,885,268 |
7,732,025 |
-35,340,189 |
-11,370,243 |
利息收入 |
83,493 |
35,743 |
35,556 |
11,423 |
其中:存款利息收入 |
83,493 |
35,743 |
35,556 |
11,423 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-13,862,572 |
-614,464 |
-2,524,082 |
-674,939 |
其中:股票投资收益 |
-675,478 |
89,879 |
-202,836 |
-145,827 |
基金投资收益 |
-13,209,666 |
-708,896 |
-2,323,024 |
-530,218 |
债券投资收益 |
- |
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322 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
22,572 |
4,552 |
1,457 |
1,105 |
公允价值变动收益 |
-42,216,386 |
8,248,366 |
-32,927,361 |
-10,756,770 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
110,197 |
62,380 |
75,698 |
50,042 |
费用 |
862,441 |
352,309 |
390,557 |
131,342 |
管理人报酬 |
113,977 |
42,197 |
41,544 |
12,566 |
托管费 |
22,795 |
8,439 |
8,309 |
2,513 |
销售服务费 |
560,182 |
217,867 |
189,842 |
61,747 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
162,597 |
80,918 |
150,862 |
54,516 |
利润总额 |
-56,747,708 |
7,379,716 |
-35,730,746 |
-11,501,586 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-56,747,708 |
7,379,716 |
-35,730,746 |
-11,501,586 |
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