单位(元)兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C(013786)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-251,887,942 |
43,804,952 |
-542,779,651 |
-290,670,059 |
利息收入 |
350,418 |
166,718 |
711,072 |
545,245 |
其中:存款利息收入 |
263,160 |
143,344 |
370,617 |
228,927 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,259 |
23,374 |
340,455 |
316,318 |
投资收益 |
-31,571,464 |
7,678,879 |
14,752,309 |
32,197,402 |
其中:股票投资收益 |
13,298,530 |
12,379,222 |
-898,324 |
-9,134,361 |
基金投资收益 |
-86,232,374 |
-32,505,016 |
-69,094,376 |
-10,797,854 |
债券投资收益 |
475,460 |
255,308 |
433,255 |
265,917 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
40,886,921 |
27,549,365 |
84,311,753 |
51,863,701 |
公允价值变动收益 |
-220,676,901 |
35,955,571 |
-558,265,726 |
-323,428,788 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,004 |
3,784 |
22,694 |
16,081 |
费用 |
41,930,552 |
21,451,035 |
41,831,595 |
20,543,907 |
管理人报酬 |
35,807,749 |
18,326,825 |
35,438,429 |
17,337,461 |
托管费 |
5,377,249 |
2,748,321 |
5,625,581 |
2,821,813 |
销售服务费 |
538,249 |
275,493 |
557,979 |
280,321 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
202,174 |
100,365 |
209,591 |
104,312 |
利润总额 |
-293,818,494 |
22,353,917 |
-584,611,247 |
-311,213,966 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-293,818,494 |
22,353,917 |
-584,611,247 |
-311,213,966 |
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