基金经理：王佳骏
| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0554 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红优质甄选一年持有混合C(013785)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 23,386,143 | 16,541,241 | 12,728,762 | 6,988,194 |
| 利息收入 | 158,328 | 92,351 | 323,060 | 123,218 |
| 其中：存款利息收入 | 146,236 | 81,313 | 279,984 | 113,093 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,092 | 11,039 | 43,075 | 10,125 |
| 投资收益 | 19,696,066 | 12,635,024 | 32,168,512 | 16,479,074 |
| 其中：股票投资收益 | -5,097,593 | -2,206,552 | -9,780,476 | -2,108,971 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,282,198 | 13,999,519 | 38,169,150 | 16,514,487 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,511,461 | 842,057 | 3,779,837 | 2,073,558 |
| 公允价值变动收益 | 3,530,807 | 3,813,350 | -19,763,601 | -9,614,299 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 942 | 516 | 791 | 201 |
| 费用 | 9,067,832 | 5,361,594 | 15,878,380 | 9,416,406 |
| 管理人报酬 | 3,484,457 | 2,338,772 | 7,902,637 | 4,529,851 |
| 托管费 | 1,171,955 | 668,220 | 2,257,896 | 1,294,243 |
| 销售服务费 | 1,436 | 958 | 1,881 | 701 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,130,471 | 2,214,837 | 5,367,000 | 3,409,982 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,130,471 | 2,214,837 | 5,367,000 | 3,409,982 |
| 其他费用 | 226,726 | 112,163 | 256,309 | 126,538 |
| 利润总额 | 14,318,311 | 11,179,647 | -3,149,619 | -2,428,213 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,318,311 | 11,179,647 | -3,149,619 | -2,428,213 |
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