单位(元)浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,385,718 |
-9,266,423 |
-57,330,870 |
-21,632,356 |
利息收入 |
143,477 |
81,670 |
178,770 |
78,833 |
其中:存款利息收入 |
136,879 |
81,670 |
178,770 |
78,833 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,598 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-45,764,070 |
-14,550,668 |
-21,023,400 |
-7,283,428 |
其中:股票投资收益 |
-7,677,358 |
-2,126,558 |
-2,636,438 |
-950,514 |
基金投资收益 |
-40,959,610 |
-12,725,389 |
-22,611,588 |
-7,225,428 |
债券投资收益 |
37,842 |
4,008 |
65,306 |
65,306 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,835,057 |
297,271 |
4,159,320 |
827,208 |
公允价值变动收益 |
10,193,661 |
5,172,120 |
-36,495,820 |
-14,427,819 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,214 |
30,454 |
9,580 |
57 |
费用 |
2,363,037 |
1,299,256 |
3,126,749 |
1,594,631 |
管理人报酬 |
1,713,800 |
949,831 |
2,310,293 |
1,178,134 |
托管费 |
481,471 |
265,039 |
617,517 |
316,384 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
164,582 |
81,226 |
183,190 |
84,364 |
利润总额 |
-37,748,755 |
-10,565,680 |
-60,457,619 |
-23,226,988 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,748,755 |
-10,565,680 |
-60,457,619 |
-23,226,988 |
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