单位(元)中泰兴为价值精选混合A(013776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-85,064,812 |
22,584,513 |
52,278,271 |
95,353,824 |
利息收入 |
652,424 |
368,200 |
1,950,031 |
1,454,355 |
其中:存款利息收入 |
652,424 |
368,200 |
1,270,017 |
774,341 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
680,014 |
680,014 |
投资收益 |
45,654,671 |
27,159,369 |
112,772,264 |
68,246,042 |
其中:股票投资收益 |
-15,728,236 |
-4,841,464 |
46,243,734 |
30,183,079 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
61,382,908 |
32,000,833 |
66,528,530 |
38,062,963 |
公允价值变动收益 |
-132,483,384 |
-5,530,906 |
-64,299,025 |
24,679,391 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,111,477 |
587,850 |
1,855,002 |
974,036 |
费用 |
28,945,345 |
15,777,734 |
35,348,671 |
17,770,004 |
管理人报酬 |
22,551,945 |
12,346,789 |
27,227,348 |
13,557,812 |
托管费 |
3,758,658 |
2,057,798 |
4,537,891 |
2,259,635 |
销售服务费 |
2,434,242 |
1,257,042 |
3,353,357 |
1,844,765 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
200,501 |
116,105 |
227,626 |
105,344 |
利润总额 |
-114,010,157 |
6,806,779 |
16,929,601 |
77,583,820 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-114,010,157 |
6,806,779 |
16,929,601 |
77,583,820 |
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