单位(元)平安价值回报混合A(013767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,609,580 |
-448,057 |
-2,456,988 |
7,023,487 |
利息收入 |
24,466 |
14,807 |
646,024 |
610,298 |
其中:存款利息收入 |
24,237 |
14,578 |
582,512 |
555,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
229 |
229 |
63,512 |
54,742 |
投资收益 |
-9,189,190 |
-269,747 |
-2,261,448 |
1,188,440 |
其中:股票投资收益 |
-10,749,830 |
-1,333,888 |
-3,963,266 |
708,178 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,232 |
866 |
901 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,537,409 |
1,063,276 |
1,700,917 |
480,261 |
公允价值变动收益 |
1,553,840 |
-194,291 |
-1,065,679 |
5,142,525 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,304 |
1,174 |
224,115 |
82,225 |
费用 |
1,323,924 |
765,542 |
1,908,337 |
938,629 |
管理人报酬 |
1,002,568 |
588,069 |
1,408,982 |
671,677 |
托管费 |
167,095 |
98,012 |
234,830 |
111,946 |
销售服务费 |
32,413 |
16,859 |
128,569 |
109,022 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
121,849 |
62,603 |
135,955 |
45,983 |
利润总额 |
-8,933,505 |
-1,213,599 |
-4,365,325 |
6,084,858 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,933,505 |
-1,213,599 |
-4,365,325 |
6,084,858 |
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