单位(元)中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,108,855 |
85,874 |
-1,114,815 |
7,044,704 |
利息收入 |
14,333 |
11,429 |
32,746 |
26,077 |
其中:存款利息收入 |
14,333 |
11,429 |
32,746 |
26,077 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,163,722 |
-6,417,279 |
3,812,815 |
1,529,005 |
其中:股票投资收益 |
-350,419 |
-15,279 |
- |
- |
基金投资收益 |
-5,830,033 |
-6,302,888 |
1,395,009 |
-1,844 |
债券投资收益 |
-154,338 |
-187,852 |
1,191,237 |
1,034,484 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
171,068 |
88,739 |
1,226,569 |
496,365 |
公允价值变动收益 |
1,943,469 |
6,397,078 |
-5,243,922 |
5,381,141 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
97,065 |
94,647 |
283,546 |
108,481 |
费用 |
1,262,295 |
864,162 |
1,735,836 |
511,249 |
管理人报酬 |
726,656 |
497,745 |
900,470 |
227,302 |
托管费 |
203,200 |
145,306 |
354,233 |
122,668 |
销售服务费 |
147,898 |
122,115 |
308,141 |
106,856 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,195 |
7,195 |
19,846 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,195 |
7,195 |
19,846 |
- |
其他费用 |
177,339 |
91,795 |
153,127 |
54,416 |
利润总额 |
-5,371,151 |
-778,288 |
-2,850,651 |
6,533,455 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,371,151 |
-778,288 |
-2,850,651 |
6,533,455 |
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