单位(元)泰信均衡价值混合A(013757)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,948,669 |
-4,134,988 |
-6,292,454 |
12,268,450 |
利息收入 |
120,553 |
54,837 |
451,828 |
368,507 |
其中:存款利息收入 |
106,834 |
54,837 |
442,891 |
368,507 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,719 |
- |
8,937 |
- |
投资收益 |
-19,711,188 |
-8,665,567 |
2,178,497 |
-1,404,493 |
其中:股票投资收益 |
-19,093,411 |
-7,936,504 |
1,205,829 |
-1,940,616 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,360,115 |
-1,131,208 |
377,357 |
804 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
742,338 |
402,145 |
595,311 |
535,319 |
公允价值变动收益 |
6,638,001 |
4,472,439 |
-9,252,795 |
13,052,047 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,966 |
3,304 |
330,016 |
252,390 |
费用 |
1,208,646 |
717,700 |
2,767,176 |
1,815,534 |
管理人报酬 |
891,864 |
538,944 |
2,043,713 |
1,344,511 |
托管费 |
148,644 |
89,824 |
340,619 |
224,085 |
销售服务费 |
35,381 |
20,134 |
204,689 |
155,213 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
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其他费用 |
132,750 |
68,793 |
178,143 |
91,722 |
利润总额 |
-14,157,314 |
-4,852,689 |
-9,059,630 |
10,452,916 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,157,314 |
-4,852,689 |
-9,059,630 |
10,452,916 |
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