单位(元)中银证券内需增长混合C(013756)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,674,418 |
-1,367,155 |
-99,702,072 |
-48,326,566 |
利息收入 |
42,466 |
27,947 |
14,443 |
7,692 |
其中:存款利息收入 |
42,466 |
27,947 |
14,443 |
7,692 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-30,057,277 |
-6,086,288 |
-109,071,862 |
-51,111,418 |
其中:股票投资收益 |
-31,234,334 |
-6,671,007 |
-110,053,359 |
-51,840,672 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,341 |
46,341 |
249,326 |
151,292 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
1,130,716 |
538,378 |
732,170 |
577,961 |
公允价值变动收益 |
324,800 |
4,677,692 |
9,224,615 |
2,699,642 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,593 |
13,495 |
130,733 |
77,518 |
费用 |
2,353,339 |
1,389,733 |
3,830,994 |
2,102,196 |
管理人报酬 |
1,850,018 |
1,130,711 |
3,088,372 |
1,707,106 |
托管费 |
266,381 |
150,762 |
411,783 |
227,614 |
销售服务费 |
94,940 |
53,396 |
129,771 |
69,240 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
142,000 |
54,863 |
201,067 |
98,236 |
利润总额 |
-32,027,758 |
-2,756,887 |
-103,533,066 |
-50,428,762 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-32,027,758 |
-2,756,887 |
-103,533,066 |
-50,428,762 |
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