单位(元)中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,009,854 |
1,548,385 |
3,619,555 |
2,691,058 |
利息收入 |
213,245 |
64,874 |
332,865 |
257,885 |
其中:存款利息收入 |
51,600 |
15,354 |
113,570 |
86,867 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
161,645 |
49,520 |
219,295 |
171,018 |
投资收益 |
7,990,385 |
1,348,634 |
3,463,402 |
2,463,719 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,990,385 |
1,348,634 |
3,463,402 |
2,463,719 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,806,224 |
134,878 |
-176,711 |
-30,545 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,232,029 |
221,496 |
777,255 |
431,120 |
管理人报酬 |
481,582 |
82,812 |
283,754 |
161,410 |
托管费 |
115,580 |
19,875 |
68,101 |
38,738 |
销售服务费 |
243,236 |
43,438 |
125,020 |
67,771 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
163,125 |
31,819 |
97,408 |
62,484 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
163,125 |
31,819 |
97,408 |
62,484 |
其他费用 |
213,509 |
41,781 |
196,098 |
96,484 |
利润总额 |
8,777,824 |
1,326,890 |
2,842,300 |
2,259,938 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,777,824 |
1,326,890 |
2,842,300 |
2,259,938 |
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