单位(元)兴业聚丰混合C(013747)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,520,713 |
7,781,005 |
-39,155,637 |
-25,446,598 |
利息收入 |
107,086 |
42,080 |
168,804 |
102,345 |
其中:存款利息收入 |
67,737 |
32,816 |
106,849 |
57,284 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,349 |
9,264 |
61,955 |
45,062 |
投资收益 |
3,327,300 |
3,988,379 |
-13,505,137 |
-7,523,857 |
其中:股票投资收益 |
-3,723,721 |
431 |
-34,846,259 |
-20,675,972 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,027,053 |
3,513,940 |
19,643,421 |
12,245,523 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,023,969 |
474,008 |
1,697,701 |
906,591 |
公允价值变动收益 |
3,085,846 |
3,750,163 |
-25,850,718 |
-18,042,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
481 |
383 |
31,414 |
17,448 |
费用 |
3,355,417 |
1,842,985 |
5,617,546 |
3,451,016 |
管理人报酬 |
1,318,662 |
722,489 |
3,181,762 |
2,096,759 |
托管费 |
219,777 |
120,415 |
530,294 |
349,460 |
销售服务费 |
361,587 |
202,755 |
419,533 |
210,734 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,241,225 |
689,839 |
1,249,263 |
672,133 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,241,225 |
689,839 |
1,249,263 |
672,133 |
其他费用 |
210,076 |
104,632 |
216,003 |
107,924 |
利润总额 |
3,165,296 |
5,938,020 |
-44,773,183 |
-28,897,614 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,165,296 |
5,938,020 |
-44,773,183 |
-28,897,614 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。