基金经理：郑宇光
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信汇利三个月定开债券A(013743)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 3,758,547 | 3,605,701 | 7,651,495 | 7,153,199 |
| 利息收入 | 355,941 | 313,883 | 3,400,811 | 3,342,148 |
| 其中：存款利息收入 | 129,090 | 87,032 | 425,547 | 407,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 226,851 | 226,851 | 2,975,264 | 2,934,205 |
| 投资收益 | 3,413,400 | 2,369,734 | 4,249,873 | 3,810,851 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,413,400 | 2,369,734 | 4,249,873 | 3,810,851 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,795 | 922,084 | 811 | 200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 702,521 | 505,253 | 2,082,314 | 1,977,700 |
| 管理人报酬 | 406,750 | 318,973 | 1,302,153 | 1,244,727 |
| 托管费 | 135,583 | 106,324 | 434,051 | 414,909 |
| 销售服务费 | 26,615 | 20,920 | 4,845 | 206 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 57,373 | 16,560 | 256,065 | 249,908 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,373 | 16,560 | 256,065 | 249,908 |
| 其他费用 | 76,200 | 42,476 | 85,200 | 67,950 |
| 利润总额 | 3,056,026 | 3,100,447 | 5,569,181 | 5,175,499 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,056,026 | 3,100,447 | 5,569,181 | 5,175,499 |
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