基金经理:
单位净值:0.9222 | 累计净值:0.9222 | 截止日期:2022/9/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)百嘉聚利混合A(013739)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | -45,776 | |||
利息收入 | 2,289 | |||
其中:存款利息收入 | 968 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,321 | |||
投资收益 | -79,222 | |||
其中:股票投资收益 | -91,495 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 12,274 | |||
公允价值变动收益 | 28,421 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,735 | |||
费用 | 8,064 | |||
管理人报酬 | 5,180 | |||
托管费 | 1,850 | |||
销售服务费 | 233 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 800 | |||
利润总额 | -53,839 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -53,839 |