单位(元)嘉实短债债券C(013738)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
159,230,369 |
78,035,712 |
11,610,231 |
2,779,643 |
利息收入 |
1,695,981 |
561,514 |
377,325 |
324,882 |
其中:存款利息收入 |
264,833 |
53,402 |
96,764 |
88,043 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,431,148 |
508,112 |
280,561 |
236,839 |
投资收益 |
156,764,010 |
76,868,132 |
12,207,838 |
2,535,939 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
154,595,487 |
77,298,033 |
12,207,838 |
2,535,939 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,168,523 |
-429,901 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-10,787 |
181,302 |
-1,213,977 |
-81,430 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
781,166 |
424,764 |
239,045 |
252 |
费用 |
42,128,286 |
18,979,194 |
3,273,084 |
646,650 |
管理人报酬 |
8,956,855 |
3,491,065 |
698,144 |
151,577 |
托管费 |
2,239,214 |
872,766 |
174,536 |
37,894 |
销售服务费 |
7,891,285 |
3,373,506 |
567,852 |
109,123 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
22,389,295 |
11,019,086 |
1,574,492 |
314,084 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22,389,295 |
11,019,086 |
1,574,492 |
314,084 |
其他费用 |
334,825 |
135,111 |
230,523 |
29,868 |
利润总额 |
117,102,083 |
59,056,518 |
8,337,147 |
2,132,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
117,102,083 |
59,056,518 |
8,337,147 |
2,132,993 |
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