单位(元)信澳景气优选混合C(013722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,054,105 |
68,555 |
-40,820,703 |
-19,846,452 |
利息收入 |
315,034 |
146,953 |
566,614 |
454,636 |
其中:存款利息收入 |
45,811 |
18,592 |
65,424 |
41,730 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
269,223 |
128,361 |
501,191 |
412,906 |
投资收益 |
-18,058,905 |
-12,173,027 |
-33,914,139 |
-48,640,933 |
其中:股票投资收益 |
-19,555,123 |
-13,434,056 |
-34,818,592 |
-49,233,344 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
304,951 |
240,930 |
399,786 |
92,390 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,191,267 |
1,020,099 |
504,667 |
500,022 |
公允价值变动收益 |
6,671,176 |
12,081,863 |
-7,539,282 |
28,297,774 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,589 |
12,766 |
66,104 |
42,070 |
费用 |
2,928,183 |
1,588,846 |
3,854,294 |
2,031,833 |
管理人报酬 |
2,045,345 |
1,112,498 |
2,730,431 |
1,439,642 |
托管费 |
340,891 |
185,416 |
455,072 |
239,940 |
销售服务费 |
348,936 |
185,328 |
476,784 |
265,148 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
22,160 |
20,724 |
21,393 |
2,390 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22,160 |
20,724 |
21,393 |
2,390 |
其他费用 |
170,851 |
84,880 |
170,612 |
84,713 |
利润总额 |
-13,982,288 |
-1,520,292 |
-44,674,996 |
-21,878,285 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,982,288 |
-1,520,292 |
-44,674,996 |
-21,878,285 |
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